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岗位职责： 1、管理公司各银行帐户、负责开户登记、销户注销、公司注册、工商年检以及银行证卡的管理。负责与银行一般业务接洽。 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项，每月末结束，按时核对银行余额与明细帐是否相符，并打印当月银行余额调节表存档。 3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确及安全性，并当天报银行余额日报发财务群。 4、负责各项费用报销，要认真审查各种报销或支出的原始单据，对不合规、有误差的，要拒绝办理。 5、每月及时做全员工资，并由人力及会计审核，总经理签字无误后发放工资。并把当月工资表、考勤表、个税申报表等打印留存归档。及时申报当月个税 6、支取的备用金

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