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1、合理使用会计科目，对比例限制性科目做合理调整和入账规划； 2、编制会计凭证、结账（每月5日前完成），保证账实相符，及时往来对账，做好差异调查并处理； 3、编制财务报表和制作财务分析（每月5日前上报），包括月度、季度、年度纳税申报表，审核工资表； 4、按月及时装订会计凭证、会计账簿和会计报表，负责各项原始单据的审核； 5、对数据报送做到合理、及时、准确、安全； 6、复核统计工作，严格审核运费结算及扣款数据； 7、定期核查燃油卡、提煤单等公司财物使用的合理性； 8、定期（每月至少一次）与往来单位对账，与统计对账，出具结算单或对账单； 9、核查出纳的资金和收据使用是否合规； 10、监督银行票据和信用证的查验和兑现； 11、建档及妥善保管相关财务资料及合同； 12、对合同进度的业务审查、回款跟进，疑难问题向上级汇报并寻求解决方案； 13、完成领导安排的其他工作。

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