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统筹企业日常财务核算、税务管理、资金收支、费用审核、账务归档工作，规范财务流程，管控成本与财税风险，按时出具财务报表，配合内外部审计，对接银行、税务等外部机构，保障公司财务工作合规有序运转。 核心工作职责 1. 账务核算处理 审核各类报销单据、采购与销售发票、付款申请单，确保单据真实合规；按照会计准则完成凭证填制、记账、对账工作，处理应收、应付、固定资产计提摊销、存货盘点账务调整，做到账证相符、账账相符、账实相符。 2. 税务管理申报 独立完成增值税、附加税、企业所得税、个税、印花税等全税种月度/季度/年度纳税申报；负责发票申领、开具、进项认证抵扣，整理税务台账；把控税务风险，做好税收筹划，应对税务核查与税务沟通工作。 3. 资金收支管理 登记现金、银行存款日记账，统筹日常资金收付、网银转账、工资核算发放；定期编制资金日报、资金计划表，合理规划资金使用，核对银行流水并完成银行余额调节表编制，保障资金安全。 4. 财务报表与数据分析 按时出具月度、季度、年度资产负债表、利润表、现金流量表；拆解营收、成本、费用数据，制作经营财务分析报表，找出成本损耗、费用异常点，向管理层提供优化建议。 5. 往来与资产管控 定期核对客户应收账款、供应商应付账款台账，配合销售跟进回款对账，预警逾期欠款；牵头组织月度、年度存货盘点、固定资产盘点，盘亏盘盈出具处理方案，减少资产流失。 6. 票据、档案与审计配合 保管合同、发票、凭证、报表等财务资料，分类装订归档；配合年度审计、内部稽查，完整提供财务资料；完成工商年报、统计申报等外勤财务事项，对接银行办理开户、贷款、对账业务。 7. 财务制度落地 协助财务负责人完善费用报销、采购付款、成本核算等财务管理制度，监督各部门严格执行财务制度，规范公司财务行为。

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