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1、服从财务经理的管理，严格执行大窑的各项规章制度，按照借款流程、报销流程、流程及其他资金管理流程实施工作； 2、及时准确办理现金、支票收付和结算对账工作，收款后及时存入银行，严格遵守国家现金管理和银行结算的相关规定； 3、严格按照收、付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，保证现金账金额与库存现金相符； 4、严格审查每项收支手续是否符合程序制度流程及权限设置，按大窑相关制度及权限使用和保管单据、凭证及印章； 5、次月5日前与财务会计核账，妥善保管保险柜钥匙，保险柜密码要做到严格保密，做好现金、支票的防盗工作；

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