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1、根据银行结算制度和公司财务制度的规定，审核整理各类原始票据，准确、及时地完成现金收付及报销工作，开具或索取相关票据 2、及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，及时将原始凭证传递给会计 3、根据企业的经营需要，按企业的相关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行，及时、准确地完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符、账实相符 4、负责工资的按期发放工作，并及时进行汇总，编制记账凭证，按照企业的相关规定具体负责有关款项的报销工作 5、保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴，按照有关规定使用票据和印鉴，并设登记簿进行登记，办理相关登记手续 6、根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证，做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅，及时编制各类固定资产账目

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