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1）办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2）办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。 3）登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符，发现差错及时查清更正。 4）认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，控制使用限额和报销期限。 5）正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。 6）严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 7）复核薪资发放名册，按时发放公司职工的工资及其他收入。 8）负责及时解缴各种社会统筹保险等基金的工作。 9）负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 10）完成部门经理交办的其他任务。

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