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（1）负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销； （2）划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账； （3）现金、银行凭证制作、装订、保管； （4）协助财务负责人准备每日、月单据及报表； （5）办理与银行之间的所有相关业务； （6）配合公司内外部审计、汇算清缴、工商税务及上级行政职能部门检查等工作。 （7）完成领导安排的其他工作。

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