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岗位职责： 1、编制公司月、周资金计划，规划资金使用，确保资金使用效率最优； 2、审核各类资金收支单据，保证各类收支凭据附件齐全规范，按时准确的收支各类款项； 3、及时登记入账，做好日末资金的核对工作，做到日清月结、帐款相符； 4、保管好银行印签、票据及账户信息更新、网上银行密钥等工作，协调好银行关系； 5、配合集团融资部门，及时准确提供融资资料； 6、定期开展往来对账工作，协助相关人员及时清理往来； 任职要求： 1、会计、财务管理等相关专业大专及以上学历，持有会计相关证书优先； 2、熟练使用相关财务软件； 3、工作细致，责任感强，有良好的沟通能力、团队精神。

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