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主要负责如下工作： 1、 公司货币资金核算：各种付款、收款业务；银行调节表编制以及资金账户的管理； 2、 根据公司会计制度，管理现金费用报销工作； 3、 及时开具付款支票或银行汇票。提取现金； 4、 开具现金收据和增值税发票； 5、 登记现金日记账，确保手中的现金与现金日记账中的余额相一致； 6、 根据财务制度管理员工借款的清理； 7、 各种票据管理；收据、印章管理； 8、 编制各种相关报表；配合月度、年度决算工作； 9、负责公司社保等程序性工作以及交办的其它内勤工作。

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