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1. 负责公司日常的费用报销。 2. 负责日常现金、支票的签收与，信用卡的核对，及时登记现金和银行存款日记账。 3. 每天核对并保存出纳的营业收入。 4. 每天核对手头现金，每日保存月度对帐单，使帐目与实际相符。持有的现金不得超过公司规定的数额。 5. 负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6. 定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7. 月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。 8. 完成领导交办的其他任务。

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