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1. 资金管理：负责日常现金、银行存款的收支，确保资金收付准确无误，严格遵循财务制度。 2. 账目登记：及时登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结，保证账实相符。 3. 票据处理：保管并开具发票、收据等财务票据，办理银行转账、汇款、存取款等业务。 4. 报表协助：配合会计完成资金盘点、对账工作，提供准确的资金数据，辅助编制财务报表。 具体工作内容见面详谈

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