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一、资金收付管理 1. 日常收付款 2. 票据管理 二、现金及银行事务 1. 现金保管与盘点 每日清点库存现金，执行“日清月结”，确保账实一致，严禁挪用或白条抵库。 根据企业需求申领或存入现金，控制备用金限额。 2. 银行账户操作 办理开户、销户、变更等银行手续，管理账户印鉴。 完成银行对账，编制《银行存款余额调节表》，处理未达账项。 监控银行流水，及时反馈异常交易（如手续费错误、不明扣款）。 三、账务记录与核对 1. 登记日记账 按日记录《现金日记账》《银行存款日记账》，确保数据实时、准确。 定期与会计总账核对，协助查清差异原因。 2. 单据交接与归档 整理收付款原始凭证，移交会计进行账务处理。 按月装订资金相关单据，留存备查。 四、报销与工资发放 1. 费用报销审核 核对员工报销单据的合法性、完整性（如发票真伪、审批签字）。 控制报销时效，避免跨期费用。 2. 薪资与福利发放 根据人力资源部提供的清单，准确发放工资、奖金及补贴。 处理个税代扣、社保公积金代缴等事务。 五、合规与风险控制 1. 遵守财务制度 - 执行企业资金管理制度，确保符合内控要求（如收支两条线、大额双重确认）。 - 配合内外部审计，提供资金相关凭证及说明。六、其他职责协助编制《资金日报/月报》，预测短期现金流。 维护财务系统（如ERP）中的资金模块数据。 - 处理领导交办的临时任务（如紧急付款、特殊结算）。 关键能力要求 -细致严谨：资金操作零容错，需高度责任心。 -合规意识：熟悉《现金管理条例》《结算办法》等法规。 -软件技能：熟练使用Excel、财务软件及网银系统。 -沟通协调：对接业务部门、银行、税务等多方需求。 出纳作为企业资金的“守门人”，其工作直接关系到企业资金安全与运转效率，需兼具专业性与职业操守。

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