会计助理出纳 外地

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1. **现金管理**： - 负责日常现金收付，确保准确无误。 - 保管现金、支票、票据等，确保安全。 - 每日盘点现金，做到账实相符。 2. **银行业务**： - 办理银行存取款、转账等业务。 - 管理银行账户，核对银行对账单。 - 处理银行票据，如支票、汇票等。 3. **账务处理**： - 登记现金和银行存款日记账，确保账目清晰。 - 定期与会计对账，确保账账相符。 - 编制资金报表，及时反映资金状况。 4. **报销审核**： - 审核员工报销单据，确保符合规定。 - 办理报销款项，确保及时准确。 5. **工资发放**： - 负责员工工资、奖金的发放。 - 确保工资发放准确无误。 6. **税务处理**： - 协助办理税务申报、缴纳等事务。 - 保管相关税务凭证。 7. **档案管理**： - 整理并保管财务凭证和资料，确保完整。 - 定期归档财务资料，便于查阅。 8. **内部控制**： - 执行财务制度，确保资金安全。 - 发现并报告财务风险，提出改进建议。 9. **其他职责**： - 完成上级交办的其他财务工作。 - 协助财务审计和检查。 ### 核心要求： - **细致严谨**：确保资金管理准确无误。 - **保密性**：严格保守财务信息。 - **沟通能力**：与其他部门及银行、税务等外部机构保持良好沟通。 这些职责确保企业资金管理的安全与高效。

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