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- 银行业务：办理银行存款的收付、转账、汇款等业务，获取银行对账单，定期进行银行存款日记账与银行对账单的核对工作，编制银行存款余额调节表，确保银行账目的准确性。 - 票据管理：负责支票、汇票、本票等票据的购买、保管、使用和注销工作，确保票据的安全和合规使用，对收到的票据进行真伪验证和登记。 - 资金结算：协助会计做好各种账务处理工作，如根据审核无误的收付款凭证登记现金和银行存款日记账，为会计核算提供准确的资金收支数据。 - 专业技能：熟悉国家财经法规和财务会计制度，熟练使用财务软件和办公软件，具备基本的财务知识和较强的数字运算能力。 - 素质要求：为人诚实、责任心强，具备良好的职业道德和保密意识，工作认真细致，有较强的时间管理能力和应变能力，能够及时处理各类资金收付业务。

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