出纳 外地

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1. 收银管理：出纳负责公司的现金收款和付款，收取商品销售、服务费、租金等各种现金收入，并进行记录、核对和入账。 　　2. 现金存取：出纳负责管理和处理公司的现金存取，包括现金存款、取款、存折、存单等银行业务。 　　3. 账户管理：出纳负责管理和维护公司的银行账户，包括余额查询、资金转移、对账等，及时处理公司与银行之间的业务交流和联系。 　　4. 凭证管理：出纳负责管理和归档公司所有的收支凭证，包括发票、收据、转账单等，并确保凭证的真实性和准确性。 　　5. 月结与结算：出纳负责公司每月的结算工作，包括应付账款和应收账款的处理，以及资金预算和开支计划的编制。 　　6. 管理：出纳负责公司的支出管理和发放，包括员工工资、水电费、房租等各种费用的，并确保渠道的安全和准确性。 　　7. 费用分摊和核算：出纳按照公司的费用分摊模式，对各项费用进行核算和分摊，包括固定资产折旧、利息支出、税费等。 　　8. 报表编制：出纳负责编制银行存款、现金流量等报表，为财务部门和高层管理层提供财务分析和数据支持。

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