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1.资金管理：负责公司日常现金的收付，严格执行现金管理制度，做到日清月结，确保账实相符。 2.办理银行存款、取款、转账等业务，并及时核对银行日记账。 3.每日向财务总监报送《资金日报表》，及时反映资金流向。 4.完成月度报表：资金月报表，资金管理报表等。 5.完成上级领导交办的其他工作。
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