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一、日常核心工作 1. 现金管理 - 收取现金、现金 - 保管库存现金，日清月结，不坐支 - 日常零星开支、备用金管理 2. 银行全部业务 - 对公转账、付款、代发工资 - 网银操作、制单、复核对接 - 办理开户、销户、变更、回单打印 - 存取款、支票购买/开具/保管、汇票、电汇 3. 费用报销审核 & 付款 - 审核报销单：发票合规、签字齐全、金额正确 - 给员工报销、付供应商货款、付杂费 - 把控付款流程，手续不全绝不付 4. 登记账簿（出纳专属） - 登记现金日记账、银行存款日记账 - 逐笔登记，日清，做到账实相符 5. 票据&印章保管

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