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1. 遵守国家财务法规及公司财务制度。 2. 负责发票的开具、管理，确保真实有效。 3. 审核临时借款、支票领用手续，严控使用限额及报销期限。 4. 审核报销原始凭证，按规定办理现金、银行收支业务，执行预算控制。 5. 编制现金、银行记账凭证，核对银行对账单，编制余额调节表，做到账实、账账相符。 6. 保管现金、空白支票、发票、印鉴等财务资料及保险柜，管理网银密码。 7. 每日10:00前编制并报送资金日报表。 8. 妥善保管银行承兑汇票，做好登记，及时办理到期票据提示付款。 9. 处理现金、银行收支账务凭证，负责公司融资相关工作。 10. 完成财务主管交办的其他工作。
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