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一、岗位概述 负责公司日常资金收付、现金及银行存款管理、票据管理、资金台账登记等工作，保障公司资金安全、规范、高效运转。 二、主要工作职责 1. 现金管理 2. 银行结算 ◦ 办理银行转账、汇款、对账、回单打印、账户年检等业务 ◦ 及时核对银行流水，编制银行余额调节表 ◦ 维护银行账户信息，跟进资金到账情况 3. 账务与台账 ◦ 登记现金日记账、银行存款日记账，保证日清月结 ◦ 按要求整理、归档财务凭证、单据及相关资料 ◦ 配合会计做好账务核对、凭证交接及报税辅助工作 4. 票据与报销 ◦ 审核报销单据的合规性、完整性、真实性 ◦ 管理发票、收据、支票、汇票等各类票据 ◦ 严格执行公司财务制度与资金审批流程 5. 其他工作 ◦ 及时上报资金异常、风险事项 ◦ 完成领导交办的其他财务相关工作

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