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资金管理 负责公司现金、银行存款的日常收付与结算 每日盘点现金，核对银行流水，做到账实相符 办理银行转账、汇款、提现、对账等业务 日记账与报表 登记现金日记账、银行存款日记账 编制资金日报、周报、月报 月末编制银行余额调节表，处理未达账项 报销与付款 审核各类费用报销单据、付款申请单 按流程办理报销、货款、备用金借还 登记报销、付款台账，确保手续齐全 票据与印章管理 保管空白支票、收据、发票、U 盾、网银密钥 按规定开具收据、支票，做好领用登记 妥善保管财务相关印章，按权限使用 工资与往来 协助完成员工工资发放 跟进应收账款催收、往来款项核对 配合会计整理原始凭证、交接单据 其他财务辅助工作 协助发票领用、开具、保管及抄报税 整理财务档案、合同、凭证归档 完成领导交办的其他财务相关事务

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