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负责日常收支的登记、核对和记录：统计出纳文员需要确保公司日常现金收付、存取和保存的准确性，并及时核对现金余额，保证账目的准确性和完整性。 执行银行业务：包括办理存款、取款、转账、支票兑现等，确保公司资金的安全流转，并维护良好的银企关系。 跟进应付账款和应收账款：及时催缴应收账款，确保公司资金回笼；同时，合理安排应付账款的，维护公司信誉。 协助编制财务报表和预算：统计出纳文员需要协助财务部门编制月度报表、年度报表等，为公司的财务管理提供数据支持；同时，参与预算的编制工作，为公司的资金规划提供参考。 整理和保管财务档案：清理和整理财务档案和资料，确保档案的完整性和可靠性，便于日后查阅和审计。 办理现金收付、费用报销和银行结算业务：严格按照公司财务制度执行，确保每一笔业务的合规性和准确性。 负责公司的涉税事宜：按月计提员工所得税，并做好其他税项的申报、缴纳工作，确保公司税务合规。 保管财务相关物品：妥善保管库存现金、有价证券、印鉴、空白票据和支票等，以及银行凭证，确保公司资产的安全。 登记现金日记账和银行存款日记账：认真记录每一笔现金和银行存款的收支情况，做到日清月结，并每日核对库存现金，确保账实相符。 定期与银行核对账目：编制《银行存款余额调节表》，确保公司银行账户的准确性和完整性。上级安排的其他工作！

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