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出纳岗位职责 1、现金管理 负责公司日常现金收付业务，严格按照审批手续办理报销、借款；保管库存现金，做到日清月结，每日盘点现金，账实相符，严禁白条抵库、挪用公款；按规定留存备用金，超额现金及时存入银行。 2、银行账户管理 负责对公账户网银操作，办理转账、汇款、工资代发业务；打印银行回单、银行对账单，定期核对银行流水，编制银行余额调节表；办理支票、票据业务，维护银行相关对接工作。 3、票据与印鉴保管 保管现金收据、转账支票等各类票据，做好领用登记；按公司内控制度保管财务印章，法人章交由他人保管，严禁一人保管全套印鉴，做好印章使用登记。 4、账簿台账登记 及时登记现金日记账、银行存款日记账，逐笔记录收支流水；定期与会计核对资金账目，保证账账、账实一致，及时移交原始单据给会计做账。 5、付款审核把关 所有资金，必须核对审批流程完整、单据齐全无误后方可付款；无审批、手续不全有权拒绝。 6、其他工作 完成资金相关资料归档；配合会计、审计核查资金流水；完成领导交办的其他财务相关工作。

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