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1、严格执行现金管理规定，负责现金支票的收入保管、签发工作； 2、严格执行现金收付和结算，及时、准确办理现金报销结算业务； 3、登记、核算现金及银行存款日记账，配合会计做好各种账务处理； 4、保管财务印章、财务收据及现金支票； 5、执行银行存款管理规定，管好银行存款、支票、转账支票、汇票； 6、协助会计与客户、供应商进行对账，做好账款结算工作； 7、按公司相关管理规定和财务流程要求为客户开具付款票据； 8、发放员工工资，经财务部经理和相关部门主管审核、批准后转入工资发放程序； 9、在财务经理的指导下，编制各种资金流动报表； 10、领导交代的其他工作。

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